港股午评 | 恒生科技指数大涨超4% 微盟集团一度大涨11%

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恒指早盘高开高走,恒生科技指数大涨超4%,截至午盘,恒指涨1.6%,报29371.23点。

市场题材股普涨,航空、生物医药、半导体板块早盘涨幅居前,科技股集体走高,汽车、光伏及金融股早盘活跃,环保板块领跌。个股方面,石药集团、华虹半导体涨超9%,快手、美团、农夫山泉涨超8%,紫金矿业涨逾7%,京东健康涨逾5%,新股广联工程控股早盘大跌近20%。

资金动向

南向资金净流入45.89亿元,其中港股通(沪)净流入19.22亿元,当日资金余额为400.79亿元,港股通(深)净流入26.67亿元,当日资金余额为393.33亿元。

热门板块

盘面上,恒生科技指数成分股、SAAS概念、A+H联动的有色等板块涨幅居前。

具体来看:恒生科技指数大涨近4%,快手、美团、京东健康涨超5%。

SaaS概念股今日再度集体走高。微盟集团大涨超9%,移卡、阜博集团、中国有赞涨超5%,中软国际涨超4%,明源云、金蝶国际涨超3%。

昨日,智慧商业服务提供商微盟集团与全渠道数字零售解决方案服务商百胜软件达成战略合作。双方将围绕企业在数字化转型过程中的数据、场景、业务创新等维度,进行深度融合,为数字化零售企业提供一体化智慧运营解决方案。

有色金属近期持续走弱,今日盘中再度走高。

截至发稿,中国铝业涨6.68%,报3.99港元;五矿资源涨6.29%,报4.73港元;紫金矿业涨5.36%,报11港元;洛阳钼业涨3.54%,报5.26港元。

消息面上,天风证券近日指出,全球经济正在逐步恢复,有色金属需求有望逐步恢复。21年预计国内有望迎来房地产落成高峰,而3-4月由于北方复工是有色金属的传统旺季,基本金属需求有望持续增长。铜/电解铝/锌等基本金属价格上涨有望在3-4月持续。

焦点公司

1、网易云音乐赴港上市或有实质性进展,官方尚未回应

据媒体报道,网易云音乐正寻求在港交所上市,目前已有实质性进展,大概率在明年正式提交IPO。目前网易云音乐对此暂未回应。

公开资料显示,网易云音乐是一款由网易的音乐产品,该产品于2013年4月23日正式发布。

网易最新财报显示,2020年四季度,包含网易云音乐、网易严选、网易新闻等的创新业务板块净收入为52.5亿元,去年同期为37亿元,同比增长41.3%,上一季度为39.0亿元。

2020全年,网易创新及其他业务净收入为158.9亿元,2019年为115.1亿元。创新及其他业务毛利润的同比增长主要由于网易云音乐业绩改善。

在产品方面,2020年网易云音乐推出8.0版本,将歌单模式应用到视频、播客当中,推出“视频歌单”、“播单”,并新增K歌功能。与此同时,网易云音乐也发布了音乐达人战略,丰富音乐社区的内容生态。

2、大摩:首予快手-W(01024)“优于大市”评级 目标价为350港元

大摩发布研究报告,首予快手-W(01024)“优于大市”评级,目标价为350港元,因考虑到快手短视频娱乐生态系统的加速变现能力,将可驱动2020-2023年的收入复合年均增长率达到40%。

报告中称,快手的月活跃用户人数和日活跃用户人数到2023年将分别达到7亿和4亿,带来公司收入和盈利结构的转型,并将驱动业绩和估值倍数上涨,广告和电子商务是关键的价值驱动力,预计快手线上广告收入占有率将从2020年3%的低基数,在2023年达到超过7%。变现的多元化和海外扩张将是快手的长期驱动力。

重要新闻

国泰君安发布研究报告,首予华润啤酒“增持”评级,目标价70港元,预计2020-22年净利润20.5/36/46亿元。

报告中称,公司九年规划明确以国内高端市场规模第一为目标。一方面推动优势市场核心价格带由4-6元向6-8元升级,一方面打造“4+4”品牌战略,以雪花国内品牌群和喜力国际品牌群为两条主线,做细做强8元以上价格带。2019年公司国内高端市占率约15%,吨价升至2903元,两者均有较大提升空间。

该行表示,公司将推动“两省五市、八大高地、N个重点省会”市场扩张战略,布局东南沿海、区域中心城市等消费能力较强的市场。公司推进全国渠道“二次改造”,推动渠道片区化、扁平化发展,预计2021年完成,实现渠道优势巩固、服务高端转型。

机构研判

1、中信证券:中资股年报披露期到来,结构性的亮点在原材料、TMT和消费

反观受疫情冲击较大的OTA以及酒店旅游出现了双位数的业绩下滑;另一方面港股市场整体年报披露率较低,明确披露预增的公司主要集中于材料、制药和半导体板块,而盈利下修或出现亏损主要集中于可选消费、能源、硬件设备以及运输板块;A股市场的原材料、TMT和必选消费板块业绩有较好支撑。

2、国信证券港股年报前瞻:三个维度看年报季机会

国信证券认为,已披露年报预期的公司来看,机会在顺周期为主,从分析师预期变化来看,机会聚焦商品系,从行业指数的ROE追踪来看,原材料、能源改善幅度最大。

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